현대차 주가 전망 및 분석

welc**** 조회수 2,149 2018.10.26

안녕하세요
주식하는 투자자입니다
현대차 투자를 생각하는데요
투자 해도 괜찮을까요?
혹시 종목추천해주는곳도 따로있나요?

보통 수익률
어느정도로 주가 전망 하시나요??
앞으로 현대차 주가 어떻게 될지 전망좀 해주세요~
분석 부탁드립니다

답변자님,

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3 개 답변

비공개 답변

시민

현대차-실적 쇼크, 3분기 어닝 쇼크요인 두가지, 품질강화비용과 신흥국 통화불안 영향

현대차의 3분기 실적은 어닝 쇼크를 기록했다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 24.4조원(+1.0% yoy)과 2,889억원(-76.0% yoy), 영업이익률 1.2%(-3.8%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스가 9,250억원 수준이었음을 감안하면 69% 하회한 것이다. 중국제외한 연결기준 글로벌 판매대수는 공장판매와 현지판매 각각 2.7%, 0.1%를 기록했고, SUV 비중 증가에도 환율 악화로 자동차부문 매출이 감소하면서 결과적으로 3분기 매출액은 1% 성장에 그쳤다.

매출이 소폭이나마 증가했지만 영업이익은 큰 폭으로 감소했는데 주된 이유는 1) 품 질강화비용 5,000억원이 발생되었기 때문이다. 구체적으로는 세타II 엔진관련 250만 대 KSDS(Knock Sensor Detection System) 캠페인 비용 1,500억원, 추가적인 세 타II 엔진 120~130만대에 대한 리콜비용 1,500억원, 에어백 리콜충당금 1,000억원, 기타 1,000억원 등이다. 2) 신흥국 통화불안 영향으로 2,500억원 정도가 이익에 영 향을 미친 것으로 추산된다. 결과적으로 이러한 특이사항을 제외하면 시장 컨센서스 이상의 실적도 가능했을 것으로 판단된다.

매수의견을 유지하며, 목표주가는 기존 170,000원에서 140,000으로 하향한다. 2019 년 예상실적에 과거 3개년 평균 PER, PBR, EV/EBITDA 배수를 적용했다.

4분기는 정상적인 실적을 기대하고 있다. 내수에서는 개소세 인하와 아반테와 투싼 부분변경모델 출시 효과 등이 이어질 것으로 기대되고, 미국에서는 낮아진 재고개월 수를 바탕으로 싼타페 신차 출시와 코나 공급물량 증가 효과가 기대되며, 중국에서는 9월 이후 신차 등 프로모션을 강화를 통한 개선을 모색하고 있다. 현재 PBR 0.4배 수준으로 과거 5개년 최저 0.7배에도 못 미치고 있다. 4분기 이후 실적회복을 확인 하며 주가 반등을 모색할 것으로 기대된다.

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2018.10.26.

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탈퇴한 사용자 답변

안녕하세요 현대차 주가 전망 지금 나쁘지않습니다

투자 생각하시면서 망설이신다면 그러지마세요

상승될것이니 지금 사두시는게 좋을거에요 ~

2018.10.26.

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탈퇴한 사용자 답변

아무래도 책도 찾아서 주식투자에대한

가치투자방법을 한번 익혀보시고

정보는 뉴스로 많이 얻어보시길바랍니다

2018.10.26.

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